影响机械设备行业的宏观因素:
激进销售造成的应收账款增加和坏账率提高的问题预计在2014年基本缓解,但保有量过高的问题则会在未来的两三年里使行业持续受压
预计2014年GDP和M2走势平稳,宏观层面行业机会难觅,但机会存在细分板块中
新城镇化将更重视小城镇和小城市的发展,预计会增加基础设施建设投入力度并带动土方机械的增长
物流产业的发展,新建物流园区的建设和现有园区的产业升级都推升了叉车的需求
混凝土机械受困于保有量过大的困扰,2014年表现难有惊喜
煤炭机械随煤炭需求放缓进入行业的平稳期,企业追求成长则需依靠自身的变革
变革才能带来突破:
除宏观外,公司自身的战略部署将决定公司能否从行业中脱颖而出
向不同领域拓展自身业务我们看好可以向蓝海领域和可以充分发挥自身优势的领域进军的公司
海外市场发展重点在于改变市场定位,从单靠廉价的低端市场向价格与质量并重的中端市场过度
后市场发展短期内后市场的盈利能力受市场和消费习惯等因素的制约并不能很快提升,但对提升客户体验和抢占市场份额有巨大帮助,长期来看,更是未来发展趋势
选股逻辑:
短期选择细分板块有明显增长的公司,推荐中国龙工(3339HK)
长期选择主动拓展业务领域,努力提升产品质量和品牌形象,积极开展后市场业务的公司,推荐三一国际(631HK)
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