继续看好转型行业:国防、油气、智能、环保、农机、3D打印。
国防:市场预期不充分,行业建议买入,未来3-5年景气度持续维持或上升。
油气装备:市场预期充分,行业建议持有,未来3年景气度持续。
智能装备:市场预期充分,未来3年景气度持续。
环保、农机装备:市场预期充分,未来3年景气度持续。
传统行业,走向分化-安全边际+弹性找个股机会。
行业景气度:经历连续2-3年的下滑后开始企稳,虽看不到趋势性好转,但不继续下滑,或者阶段性温和回升。
估值的安全边际:从PE、PB、PS、重置成本看具备安全边际;
弹性:转型打开天花板。转型模式包括:下游客户拓展到朝阳的高速增长行业;产业链延伸到相关朝阳产业;通过并购逐渐切入到新兴朝阳 行业;行业整合改善竞争格局
工程机械、船舶制造、重型机械由悲观转为中性,寻找个股机会。
主题投资:国防、通用航空、油气、技术突破(3D打印)、环保、农机。
市值管理框架下的选股逻辑:理论和实践表明全面的市值管理可提升市值;从市值管理框架可帮助选股、择时。
国防军工:洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、四创电子、航空动力、中国卫星、国睿科技。
油气装备:杰瑞股份、恒泰艾普、通源石油、吉艾科技、富瑞特装。
铁路设备+军工:北方创业、晋西车轴。
节能环保装备:隆华节能、中鼎股份。
农机装备:新研股份(主题)。
3D打印:南风股份(技术突破)、中航重机(国防+技术突破)。
通用航空:四创电子、国睿科技、川大智胜、海特高新。
智能自动化装备:机器人、博实股份、巨轮股份。
传统产业:中鼎股份(环保+技术突破)、广船国际(军工、注入、土地)、隆华节能(环保)、林州重机(转型)、潍柴重机(业绩弹性、国防)、博林特(集团资本运作预期)。
其它个股:新天科技、天广消防、南方泵业。
市值管理框架下的发现:恒泰艾普、博林特、新天科技、隆华节能、中鼎股份、林州重机、南风股份、海特高新、四创电子、北方创业。
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