中国重工：2013年第一季度报告

中国船舶重工股份有限公司 2013 年第一季度报告

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601989中国船舶重工股份有限公司 2013 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名

李长印董事长工作原因孙波

李国安董事工作原因张必贻

钱建平董事工作原因张必贻

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名李长印

主管会计工作负责人姓名孙波

会计机构负责人(会计主管人员)姓名华伟

公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人(会计主管人员)华伟声明：

保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度期末上年度期末增

减(%)

总资产(元)177，886，588，700.86179，163，993，860.47-0.71

所有者权益(或股东权益)(元)42，613，102，410.5041，809，958，740.091.92

归属于上市公司股东的每股净资产(元/

2.912.852.11

股)

比上年同期增

年初至报告期期末

减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)-2，580，537，621.98不适用

每股经营活动产生的现金流量净额(元/

-0.18不适用

股)

本报告期比上

报告期年初至报告期期末

年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)806，993，831.93806，993，831.93-21.59

基本每股收益(元/股)0.0550.055-21.43

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

0.0470.047-24.19

/股)

稀释每股收益(元/股)0.0510.051-27.14

减少 0.50 个百

加权平均净资产收益率(%)1.911.91

分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 0.66 个百

1.631.63

收益率(%)分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目金额

非流动资产处置损益-228，792.31

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府126，501，878.21

补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出18，476，049.78

所得税影响额-22，343，427.32

少数股东权益影响额(税后)-4，594，367.76

合计117，811，340.60

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)160，809

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股

股东名称(全称)种类

的数量

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中国船舶重工集团公司6，931，312，371人民币普通股

中 信 证 券 股 份 有 限 公

580，134，652人民币普通股

司

中国华融资产管理股份有限公司393，750，127人民币普通股

全国社会保障基金理事会转持三户310，287，629人民币普通股

鞍山钢铁集团公司153，144，330人民币普通股

中国建设银行股份有限公司大连市分

130，000，053人民币普通股

行

新华人寿保险股份有限公司-分红-

94，831，487人民币普通股

团体分红-018L-FH001 沪

中国东方资产管理公司79，151，602人民币普通股

中国工商银行-南方隆元产业主题股

71，610，000人民币普通股

票型证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-分红-

55，925，832人民币普通股

个人分红-005L-FH002 沪

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 报告期内，公司资产负债表构成同比发生重大变化分析：

项目2013 年 3 月 31 日(万元)2012 年 12 月 31 日(万元)增减变动(%)

货币资金6，583，452.806，726，814.65-2.13%

应收账款2，208，727.092，289，493.08-3.53%

预付款项634，279.99535，040.6418.55%

应收利息207，577.27177，542.8416.92%

其他应收款70，294.8545，824.0553.40%

应付账款2，607，010.852，803，978.63-7.02%

预收款项2，547，187.912，623，948.43-2.93%

其他应付款392，989.74403，561.38-2.62%

应交税费163.8515，974.91-98.97%

短期借款1，516，919.861，456，472.354.15%

一年到期的非流动负债1，859，903.852，087，312.69-10.89%

长期借款2，440，143.452，122，760.4514.95%

相关说明

(1)截至报告期末，其他应收余额比期初增加 53.40%，主要系报告期末资金往来款及代垫款项

增加所致;

(2)截至报告期末，应交税费余额比期初减少 98.97%，主要系报告期末对外实际缴纳税费所致;

报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析

项目2013 年 1-3 月(万元)2012 年 1-3 月(万元)增减变动(%)

营业收入1，010，515.551，232，434.82-18.01%

销售费用6，324.0915，008.43-57.86%

管理费用81，656.9078，082.984.58%

财务费用-19，573.70-6，766.64-189.27%

营业利润61，312.53116，537.03-47.39%

利润总额91，079.97123，236.69-26.09%

净利润76，316.28102，715.91-25.70%

利润表相关说明

(1)报告期，营业收入同比减少 18.01%，主要系本报告期销售量较上年同期减少所致;

(2)报告期，销售费用同比减少 57.86%，主要系本报告期受销量减少影响，相应的运输费、

保修费等较上年同期减少所致;

(3)报告期， 财务费用同比减少 189.27%，主要系本报告期利息收入较上年同期增加所致;

(4)利润总额同比减少 26.09%，净利润同比减少 25.7%，主要受船舶市场低迷影响，船舶产

量价格都较上年同期有所下降，导致公司业绩下滑。

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3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是

否

承是 否 如未能及

有

诺承诺类承诺时间及 时 时履行应

承诺方 承诺内容履

背型及期限严 格 说明下一

行

景履行 步计划

期

限

中国船

在因重大资产重组进行的非公开发行股 2010-7-13

股份限舶 重 工

份发行结束之日起 36 个月内不转让本次 完 成 时 限 是是

售集团公

非公开发行中所获得的本公司股票。2014-2-15

司

除大船集团、渤船集团、武船重工、天津

新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连

中 国 船 渔轮公司存在与本公司相似业务可依目

舶 重 工 前方式继续从事外，中船重工集团本身及

集 团 公 其附属、参股企业目前没有以任何形式参

解决同司与或从事与本公司主营业务存在同业竞 2010-7-12

是

业竞争争的业务;未来也不会从事促使该等存在 长期有效

与同业竞争业务;中船重工集团公司发现任

重何与主营业务构成或可能构成直接或间

大接竞争的新业务机会，应立即书面通知本

资公司，并尽力促使该业务机会按合理和公

产平的条款和条件首先提供给本公司。

重中船重工集团力争在重大资产重组完成

组后三年内，在满足适用条件时，将 16 家

相中 国 船 与本公司存在潜在同业竞争情况的企业

2010-10-9

关资 产 注 舶 重 工 注入本公司;中船重工集团范围内，对船

完 成 时 限是是

的入集 团 公 舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海

2014-2-15

承司洋工程和能源交通装备等业务方面的项

诺目开发、资本运作、资产并购等事宜，本

公司具有优先选择权。

将采取有效措施减少其与本公司之间的

关联交易;对于不可避免的关联交易将按

照公平、市场原则进行，不损害本公司的

中 国 船 利益;对于与中船物贸、中船物总的关联

2010-12-30

解 决 关 舶 重 工 采购，将以按照公平、市场原则进行，促

完 成 时 限是是

联交易 集 团 公 使该等关联交易有利于本公司获得稳定

2014-2-15

司的相关原材料供给，有利于本公司股东利

益;未来 3 年内将通过整合并向本公司注

入中船物贸和中船物总的相关股权或本

公司独立采购等方式，进一步降低本公司

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的关联采购金额。

与

首

次

公

在江增机械等 7 家企业将相关供水、供

开置入资中 国 船

电、供天然气等社会职能改造移交至地方

发产价值舶 重 工2008-4-15

政府或其认定机构的过程中，对于实际需是

行保证及集 团 公长期有效

支付的费用超过已预计负债的部分，由中

相补偿 司

船重工集团承担。

关

的

承

诺

为缓解产能压力，武船重工在 2009 年于

武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规

划建设特种船制造基地(以下简称“武船

特种船基地”)，在武船重工 2011 年实行

军民分线时，武船特种船基地作为在建工

2011-11-25

与中国船 程划入本公司下属全资子公司武船集团，

武船特种

再资产注舶 重工 该项目预计 2011 年底开始形成产能、并

船 基 地 建是是

融入集团公 规划于 2014 年底达产。为避免项目达产

成达产后 1

资司后与武船重工形成同业竞争，中船重工集

年内

相团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1

关年内，由中国重工或武船重工根据届时情

的况选择收购或其他合法方式将武船特种

承船基地以公允价值注入中国重工，以彻底

诺解决该项同业竞争问题。

在船东正常支付船舶建造进度款的情况

中国船

下，如因中船国贸或进度款买方原因造成

舶重工2011-11-25

其他进度款结算无法正常完成而给中国重工是

集团公长期有效

造成相关损失，中船重工集团承诺将就此

司

对中国重工相关造船企业给予补偿。

公司控股股东中船重工集团承诺其持有

中国船

的 IPO 前 6，931，312，371 股限售股于 2012 2012-12-6

股份限舶 重工

年 12 月 16 日解禁变为无限售股后，自愿 完成时限 是是

售集团公

继续锁定一年(即自 2012 年 12 月 16 日 2013-12-15

司

至 2013 年 12 月 15 日)

其保证本公司及附属子公司的资产、人员、

他财务、机构、业务的独立性，若因任何原

承因造成重大资产重组及公开发行可转债

中国船

诺收购的目标公司无法取得相关资产的权 公 司 历 次

舶重工

其他证或目标公司无法合法有效地使用该等 资本运作，是

集团公

资产，中船重工集团将承担可能导致的全 长期有效

司

部责任;不得违规占用资金，不得违规担

保;保证本公司在中船重工财务有限责任

公司资金安全。

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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司在 2013 年 4 月 24 日召开的 2012 年度股东大会上审议通过了 2012 年度利润分配预案，董

事会将于股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

中国船舶重工股份有限公司

法定代表人:李长印

8

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金65，834，527，967.2567，268，146，452.70

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据1，316，323，290.231，630，050，736.99

应收账款22，087，270，881.8422，894，930，819.63

预付款项6，342，799，944.955，350，406，375.77

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息2，075，772，713.631，775，428，379.51

应收股利1，490，833.031，490，833.03

其他应收款702，948，529.37458，240，491.70

买入返售金融资产

存货32，126，725，842.4031，934，190，931.68

一年内到期的非流动资产

其他流动资产2，117，632，205.602，231，367，021.36

流动资产合计132，605，492，208.30133，544，252，042.37

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产1，734，590.001，734，590.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资1，082，025，330.041，077，375，683.11

投资性房地产29，653，439.3028，919，633.26

固定资产25，509，953，015.9725，746，283，769.97

在建工程11，148，243，567.2310，633，617，788.31

工程物资51，660，252.2450，092，709.54

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产5，387，121，684.275，422，610，353.12

开发支出21，991，496.7916，480，953.60

商誉

长期待摊费用115，999，537.82128，873，917.10

递延所得税资产894，480，210.69894，277，342.03

其他非流动资产1，038，233，368.211，619，475，078.06

非流动资产合计45，281，096，492.5645，619，741，818.10

资产总计177，886，588，700.86179，163，993，860.47

流动负债：

短期借款15，169，198，596.6514，564，723，521.28

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据3，326，280，052.053，697，891，335.99

应付账款26，070，108，468.1328，039，786，261.33

预收款项25，471，879，095.9526，239，484，306.61

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬478，987，882.70482，778，349.28

应交税费1，638，452.99159，749，110.33

应付利息54，855，250.89202，517，612.38

应付股利55，796，895.6355，796，895.65

其他应付款3，929，897，398.414，035，613，774.61

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债18，599，038，539.7420，873，126，936.00

其他流动负债21，564，612.2318，515，989.13

流动负债合计93，179，245，245.3798，369，984，092.59

非流动负债：

长期借款24，401，434，500.0021，227，604，500.00

应付债券7，170，126，561.597，103，550，196.14

长期应付款491，812.50465，386.70

专项应付款3，402，089，827.743，251，666，330.79

预计负债3，390，735，737.733，630，023，233.69

递延所得税负债540，625，354.76540，774，834.05

其他非流动负债599，538，063.82593，893，130.21

非流动负债合计39，505，041，858.1436，347，977，611.58

负债合计132，684，287，103.51134，717，961，704.17

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)14，667，720，279.0014，667，707，711.00

资本公积13，215，499，097.1313，236，200，787.33

减：库存股

1

专项储备45，157，068.9928，318，108.31

盈余公积1，113，637，989.821，113，637，989.82

一般风险准备

未分配利润13，571，087，975.5612，764，094，143.63

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计42，613，102，410.5041，809，958，740.09

少数股东权益2，589，199，186.852，636，073，416.21

所有者权益合计45，202，301，597.3544，446，032，156.30

负债和所有者权益总计177，886，588，700.86179，163，993，860.47

公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金5，156，651，227.485，109，541，713.76

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息66，897，328.33

应收股利1，046，383，364.441，046，383，364.44

其他应收款2，463，107，700.002，463，000，000.00

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计8，733，039，620.258，618，925，078.20

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款4，419，000，000.004，419，000，000.00

长期股权投资27，831，134，483.3627，831，134，483.36

投资性房地产

固定资产1，763，885.561，864，243.69

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产213，530.29235，241.77

2

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计32，252，111，899.2132，252，233，968.82

资产总计40，985，151，519.4640，871，159，047.02

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬436，039.17438，790.17

应交税费-14，534，633.00-9，969，578.54

应付利息33，542，274.1723，479，586.67

应付股利

其他应付款22，350，278.3621，849，236.36

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计41，793，958.7035，798，034.66

非流动负债：

长期借款

应付债券7，170，126，561.597，103，550，196.14

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债236，648，627.35236，648，627.35

其他非流动负债

非流动负债合计7，406，775，188.947，340，198，823.49

负债合计7，448，569，147.647，375，996，858.15

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)14，667，720，279.0014，667，707，711.00

资本公积17，270，227，383.0817，270，177，951.08

减：库存股

专项储备

盈余公积349，800，537.96349，800，537.96

一般风险准备

未分配利润1，248，834，171.781，207，475，988.83

所有者权益(或股东权益)合计33，536，582，371.8233，495，162，188.87

负债和所有者权益(或股东权益)总计40，985，151，519.4640，871，159，047.02

公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟

3

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入10，105，155，535.9412，324，348，198.59

其中：营业收入10，105，155，535.9412，324，348，198.59

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本9，492，434，729.0211，164，620，017.04

其中：营业成本8，786，570，490.0710，260，732，570.65

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加20，920，018.8340，048，559.52

销售费用63，240，941.28150，084，254.65

管理费用816，569，037.38780，829，836.66

财务费用-195，737，043.82-67，666，386.12

资产减值损失871，285.28591，181.68

加：公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)404，466.695，642，155.51

其中：对联营企业和合营企业的投资

278，479.694，836，193.80

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)613，125，273.611，165，370，337.06

加：营业外收入300，944，347.6070，577，481.29

减：营业外支出3，269，913.053，580，889.04

其中：非流动资产处置损失257，374.312，133，556.46

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)910，799，708.161，232，366，929.31

减：所得税费用147，636，885.97205，207，875.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)763，162，822.191，027，159，053.68

归属于母公司所有者的净利润806，993，831.931，029，234，278.04

少数股东损益-43，831，009.74-2，075，224.36

六、每股收益：

4

(一)基本每股收益0.0550.070

(二)稀释每股收益0.0510.070

七、其他综合收益-28，024，719.16-72，428，568.65

八、综合收益总额735，138，103.03954，730，485.03

归属于母公司所有者的综合收益总额775，978，775.07957，278，762.98

归属于少数股东的综合收益总额-40，840，672.04-2，548，277.95

公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用2，218，348.075，002，436.54

财务费用-60，295，295.53-63，953，275.57

资产减值损失

加：公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)58，076，947.4658，950，839.03

加：营业外收入11，118.28

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58，088，065.7458，950，839.03

减：所得税费用16，729，882.7915，057，899.69

四、净利润(净亏损以“-”号填列)41，358，182.9543，892，939.34

五、每股收益：

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额41，358，182.9543，892，939.34

公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

5

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7，346，113，788.716，829，337，724.22

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还392，022，070.80784，868，506.47

收到其他与经营活动有关的现金504，683，067.02362，855，099.31

经营活动现金流入小计8，242，818，926.537，977，061，330.00

购买商品、接受劳务支付的现金8，486，800，680.359，844，131，592.74

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1，191，185，274.051，225，060，897.67

支付的各项税费435，524，500.01419，497，536.27

支付其他与经营活动有关的现金709，846，094.10813，814，331.54

经营活动现金流出小计10，823，356，548.5112，302，504，358.22

经营活动产生的现金流量净额-2，580，537，621.98-4，325，443，028.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金23，465，800.00

取得投资收益收到的现金208，866.544，686，847.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

319，732.211，625，824.69

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金101，379，976.4975，354，670.87

投资活动现金流入小计101，908，575.24105，133，143.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

557，691，453.82745，108，545.08

付的现金

投资支付的现金1，851，543，602.02

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5，204，100.00

6

支付其他与投资活动有关的现金39，237，612.8242，701，440.98

投资活动现金流出小计602，133，166.642，639，353，588.08

投资活动产生的现金流量净额-500，224，591.40-2，534，220，444.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金77，342，721.89139，561，933.18

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金77，342，721.89115，500，000.00

取得借款收到的现金10，336，098，438.404，589，252，376.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金92，949，827.1744，469，486.97

筹资活动现金流入小计10，506，390，987.464，773，283，796.15

偿还债务支付的现金8，831，881，759.292，984，974，220.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金531，056，488.71602，350，334.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8，324，250.5330，124，715.42

筹资活动现金流出小计9，371，262，498.533，617，449，269.55

筹资活动产生的现金流量净额1，135，128，488.931，155，834，526.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6，347，252.37949，549.36

五、现金及现金等价物净增加额-1，951，980，976.82-5，702，879，397.05

加：期初现金及现金等价物余额46，938，407，000.3445，767，980，552.53

六、期末现金及现金等价物余额44，986，426，023.5240，065，101，155.48

公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还580，886.55

收到其他与经营活动有关的现金2，488，610，258.731，548，980，054.61

经营活动现金流入小计2，489，191，145.281，548，980，054.61

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金315，679.38210，489.46

支付的各项税费16，729，882.7915，057，899.69

支付其他与经营活动有关的现金2，425，030，563.391，489，294，264.45

经营活动现金流出小计2，442，076，125.561，504，562，653.60

经营活动产生的现金流量净额47，115，019.7244，417，401.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金111，480，900.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

7

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计111，480，900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

5，506.0017，850.00

付的现金

投资支付的现金1，820，000，000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5，506.001，820，017，850.00

投资活动产生的现金流量净额-5，506.00-1，708，536，950.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额47，109，513.72-1，664，119，548.99

加：期初现金及现金等价物余额5，109，541，713.765，750，778，922.27

六、期末现金及现金等价物余额5，156，651，227.484，086，659，373.28

公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟