继去年9月变更细粒煤分选及脱水成套设备项目涉足印刷设备业务后，山东矿机再次变更募投项目。23日，山东矿机公告称，拟以6900万元募资转向收购昌乐县五图煤矿有限责任公司 (下称 “五图煤矿”)85%股权，向公司主业煤炭装备制造的上游发力。
“一方面公司可利用五图煤矿进行人员培训及储备，为拓展服务化业务提供人才实验基地，有利于公司拓展和提升服务化业务;另一方面，有利于提升煤机产品研发应用，为煤机产品提供基础实验平台;此外，五图煤矿的资源储备和购买价格具有可行性，能为公司带来一定的盈利预期。”山东矿机表示。
公告显示，本次增资的五图煤矿前身为地方国营昌乐县五图煤矿，1999年整体改制为股份制企业。2010年6月，山东省煤炭工业局批准五图煤矿矿井30万吨/年技改项目，现矿井30万吨/年技改项目手续齐全。
根据评估材料，五图煤矿净资产评估值为2330.58万元，较账面资产增值1571.01 万元，增值率为206.83%。目前，该矿处于亏损状态：2013年1至11月营业收入1517.91万元，亏损1100万元。
根据五图煤矿储量核实报告，五图煤矿褐煤资源量3116.7万吨，可采储量为1396.0万吨，其中可采出量为71.8万吨。油页岩总量28202.7万吨。按矿井45万吨/年的设计生产能力计算，该矿服务年限为22.2年。
值得注意的是，五图煤矿老股东目前共持有其100%股份。公告显示，老股东一致同意，按原持股比例无偿共同向山东矿机转让52%的股权。按照收购及增资协议，山东矿机向五图煤矿共增资6900万元。其中，一期增资1500万元，在协议生效后一个月内到位;二期增资1000万元，协议生效后5个月内到位。余下的4400万元将在两年内完成。
全部增资完成后，五图煤矿注册资本将由现有的3100万元增加至1亿元，其中，山东矿机占股85%，五图煤矿老股东占股15%。
此外，公告对未来分红比例也作出说明。按照公告，昌乐县五图镇西上疃村的搬迁及其所压B煤组开采所产生的利润和亏损，山东矿机及五图煤矿老股东按照51∶49的比例享有分红和承担亏损。在进行其他业务时，上述双方按照85∶15的比例享有分红和承担亏损。
对于本次变更部分募投项目，山东矿机表示是 “根据公司发展战略及市场需求状况，公司经过审慎考虑”而作出的决定，同时也是“为使资金的使用效率达到最大化”。实际上，作为一家装备制造业企业，山东矿机去年的业绩明显受到煤炭行业大环境的冲击。去年前3季度，公司实现营业收入10.17亿元，同比下滑16.09%;实现净利润3534.18万元，同比下滑59.02%。对于去年全年营收，山东矿机预计，2013年度有望盈利4500万至5500 万元，同比增长 1.04% 至23.49%。对于公司短期盈利前景，部分机构也给出了谨慎看法。“由于煤炭价格大幅下跌，煤矿产能整体过剩将直接导致新建煤矿的大幅减少，对煤机行业的冲击很大，行业景气度短期难以恢复，公司也将受到影响。”信达证券一份研究报告指出。
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