在集团王董事长亲自关怀下,在集团财务部指导下,财务公司科学研判经济形势,积极创新融资手段,承接的徐工有限向银行间市场交易商协会申请注册150亿元超短期融资券,于2014年9月16成功获批。本次注册的超短期融资券,有效期为2年,期限270天以内,可以在注册期内分多期滚动发行。此举不仅拓宽了公司融资渠道,解决各项资金周转需求,而且将有效的降低公司的融资成本,与一年期贷款相比,相当于比基准利率下浮15%左右。首期发行金额为16亿元,期限270天,票面利率5.08%,主要用于徐工有限、徐工挖机、徐工租赁调整融资结构,约可减少财务费用1千万元。
超短期融资券是银行间市场交易商协会推出的超短期直接融资产品,目前是企业最为简便的融资渠道之一,具有信息披露简洁、注册效率高、发行便利、资金使用灵活并且发行规模不受企业净资产限制等诸多优势。此次成功注册发行超短期融资券,进一步丰富了徐工有限的融资方式、优化了融资结构、降低了融资成本,有效地提高资产负债和资金流动性管理水平,是保障集团发展资金需求的有力举措,具有里程碑意义。
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