经历了周二的逆市回调后，昨日国防军工板块再度强势领跑，其中“中航系”表现尤为抢眼。分析人士指出，作为高贝塔的高估值品种，军工板块波动相对剧烈，不过受益资产证券化、军民融合、大阅兵等多重利好，整体强势有望延续。
昨日申万国防军工指数大涨5.85%，大幅领跑众行业指数。成分股中，钢构工程、中航机电、中航动力、亚星锚链和中航动控涨停，中航飞机、中航黑豹、中航电子等“中航系”股票的涨幅也在5%以上。
国元证券提出，我国十大军工集团资产证券化率平均只有30%左右，军工资产证券化步伐刚刚起步，同时下半年军工在阅兵背景下军备升级的主题投资机会仍存，军民融合大势所趋，因此中长期军工板块值得看好。
中信建投证券看好7月中下旬至8月底的行情，主要逻辑如下：一是6月军工板块充分调整，为下一轮军工板块的上涨预留了空间，而军工在历次大盘反弹中均呈现领先特征;二是9月3日大阅兵是行业内最重大事件，其带动作用会提前反应;三是军民融合政策走向深化、国防工业2025规划编制、低空开放试点扩大等事件性刺激在未来会陆续推出。重点看好武器装备建设(战略空军、远洋海军)、国防信息化、民参军三大投资主线。
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